电建国际首个境外区域资金池成功搭建
近日，为贯彻落实电建集团价值创造性财务管理体系建设理念，电建国际公司结合业务特点深度分析海外资金情况，全面调研各国跨境资金体系，在新加坡成功搭建首个境外资金池体系，随着首批境外子企业的正式入池，资金池的全部功能正式启动。资金池的使用将进一步整合公司遍布海外的优质资源，通过化零为整的形式实现分散各地资金的高效汇聚、统一调配、集中管理。
2022年8月，公司财务资金团队通过全方位调研，梳理境内外各项法规要求和公司资金特性，综合设计出了首个国际公司特色的境外资金池体系——境外机构跨境资金池。资金池通过合理的架构归集境外机构各类资金，让原本闲散的资源众川赴海，形成集中的资金优势。此外，与将资金直接汇入境内不同，资金池项下为各境外机构设置虚拟账户，具有独立的结算体系，资金形态灵活，业务关系清晰，使得资金池不仅仅做到资金层面集中，还提供了业务整体集中的条件。资金池作为资金管理中心的同时也是众多境外机构经营的延伸，让境外机构的点与境外资金池的平面融为一体，将多点转换成一面，与公司境内资金中心共同形成公司“一体两面”的全球化资金管理新结构。
2022年12月底，资金池的主体账户在新加坡渣打银行顺利开立，资金池半数功能得以实现，开启了公司全球资金大归集的篇章。2023年1月资金池的首笔资金进账，通过资金池的运转，为公司境外3亿美元高级永续债赎回提供了超千万美元的资金支持。截至2023年3月底，资金池累计收款金额超1亿元人民币。近日，随着公司首批境外子企业正式入池，标志着资金池体系的彻底完善、规模的进一步扩大。
境外资金池的深入使用将进一步提升公司境外闲置资金的使用效率，缩短业务办理周期，及时向短款机构调剂资金，全面降低项目履约融资成本，为项目的开发和实施保驾护航。
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