喜报！电建海投境内债券融资实现突破，助力海外业务高质量发展
12月4日，公司在银行间债券市场成功发行“2025年度第一期中期票据”（简称“25电建海投MTN001”）。此次发行是公司首次登陆境内债券市场，标志着公司融资渠道取得全新突破。
本期票据发行中，得到了中国电建集团（股份）公司财务金融部的全程悉心指导与大力支持，为票据的顺利发行提供了坚实保障。牵头主承销商/簿记管理人中信建投证券、联席主承销商中信证券提供了全方位、高品质的金融服务，华夏银行、招商银行、盛京银行、邮储银行、平安银行、北京银行、民生银行、浙商银行等金融机构踊跃认购。
本次公司发行3+N年期限的永续型债券，发行规模达8亿元，主体及债项评级均获AAA最高信用等级，认购倍数2.15倍，最终票面利率锁定2.35%。这一亮眼成果，不仅体现了资本市场对电建海投综合实力、经营业绩及发展前景的高度认可，更展现出投资者对中国电建海外投资业务的坚定信心，彰显了公司在资本市场的核心竞争力与品牌影响力。
作为中国电建旗下专业化海外投资核心平台，公司此前已在境外资本市场积累了丰富的发债经验，得益于境外投资者的充分认可，在境外资本市场多次成功发行美元永续、高级类债券。此次境内首单永续中期票据的顺利发行，是公司践行融资渠道多元化战略的关键一步，正式构建起“境内+境外” 双轮驱动的融资格局。这一布局将有效优化公司债务结构，降低融资成本，为海外能源、基础设施等核心业务的持续拓展提供稳定、充足的资金支持。
未来，电建海投将以此次境内发行为契机，持续深化融资创新，强化资本运作能力，充分发挥平台优势，助力推动“十五五”海外投资业务高质量发展，实现从单纯投资公司向具备较强融资能力和滚动发展能力的投融资平台公司转型发展。深度融入“双循环” 新发展格局，为中国电建加快推进世界一流企业建设、推动海外投资业务高质量发展注入强劲动力，为推动高质量共建 “一带一路” 贡献电建力量！
