中国电建股份公司财务金融部副主任张海涛在新加坡主持召开境外资金本外币一体化管理及结算试点工作推进会
近日，中国电建股份公司财务金融部副主任张海涛赴新加坡组织召开集团境外资金本外币一体化管理及结算试点工作推进会，会议采用现场和视频会议方式，公司党委副书记秦普高通过视频方式出席会议并作讲话，电建国际公司、电建海投公司、水电十一局、电建市政公司以及集团驻新境外机构等单位相关领导和同事参加会议并进行业务交流。
会上，新加坡公司汇报了业务开展、境外资金结算归集主平台建设、境外司库系统建设等工作情况。张海涛对新加坡公司过去几年在落实集团外汇资金集中管理工作安排，推动境外司库系统建设、加强资金集中、结算、外汇风险管理、持续推进境外财资中心建设方面取得的成绩表示肯定。
张海涛传达了集团财务工作会议精神，以及集团关于境外资金一体化管理及结算试点工作安排部署和具体要求，并对进一步加强境外财务管理工作进行具体安排。他指出，疫情结束后，集团国际业务发展提速，加强境外财资管理工作，盘活金融资源，支持集团国际业务持续健康发展愈发紧迫。各单位要严格按照集团安排部署，加快推进集团境外资金一体化管理及结算试点工作落地见效。一是要提高站位、统一思想，充分认识外汇资金集中管理的重要意义。提高资金运用效率，降低融资成本、防范外汇风险，是有效应对当前复杂多变的国际政治经济形势，保障集团国际业务正常发展的重要途径，要坚定不移加快推动境外资金集中管理落地见效。二是高度重视、切实推动，全面提升境外资金集中管理水平。要全面加强账户集中工作，将现有账户、资金向集中度较高的工行、中行等主要合作银行集中，加快推动境外账户可视化工作和境外核算单位内部账户“应开尽开”，境外资金“应归尽归”，并持续加大受限资金及当地币资金的盘活工作。新加坡公司作为集团唯一的境外结算资金池，要充分发挥资金归集、资金结算、内部调剂及风险管理功能，全面提高服务能力，其他成员企业应积极通过新加坡公司办理上述业务，杜绝构建其他任何形式的同质的结算、调剂资金池。三是加强领导，精心组织，确保境外资金集中管理工作实效。应高度重视外汇资金管理工作，对试点范围内及其他区域的国别和地区符合资金归集结算条件的，成员企业应“一国一策”、“一企一策”制定符合经营实际的外汇资金管理方案并组织实施，相关工作进展情况应定期上报，推进落实成效将作为集团财务管理评优评先的重要考量条件。
各与会单位汇报了内部账户开立、境外资金归集和境外结算试点工作进展，就开展境外资金归集和境外集中结算工作的关注事项和下一步推进措施进行了充分交流讨论，并纷纷表态按照集团外汇集中管理工作整体部署，推动提升集团境外资金管理工作更上一层楼。
